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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2024-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-06-11 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-06-10 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-06-09 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-06-08 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-06-05 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-06-04 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-06-03 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-06-01 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-05-29 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-05-28 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-05-27 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-05-26 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-22 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-21 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-05-19 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-18 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0010 |
-0.08 |