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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘令宇,李子昂
- 成立日期：
- 2024-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0109 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0112 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0189 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0090 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0073 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0139 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0166 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0194 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0416 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0213 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0077 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0155 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0120 |
-0.96 |