加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,邵蕴奇
- 成立日期：
- 2024-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债27 |
173.52 |
1.70 |
3.67% |
| 2 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
2.34% |
| 3 |
23信投14 |
105.70 |
1.00 |
2.23% |
| 4 |
24广发Y1 |
104.35 |
1.00 |
2.21% |
| 5 |
24中化K1 |
104.45 |
1.00 |
2.21% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
2.72% |
6.26% |
12.19% |
20.00% |
1.86% |
20.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7188/10638 |
6498/10638 |
3279/10638 |
5799/10638 |
6091/10638 |
7318/10638 |
4046/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-01-12 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0002 |
-0.02% |
