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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金拓
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
税友股份 |
161.64 |
|
7.78% |
| 2 |
汉得信息 |
144.20 |
|
6.94% |
| 3 |
鼎捷数智 |
133.24 |
|
6.41% |
| 4 |
赛意信息 |
115.34 |
|
5.55% |
| 5 |
石基信息 |
96.42 |
|
4.64% |
| 6 |
广联达 |
91.39 |
|
4.40% |
| 7 |
翱捷科技 |
90.53 |
|
4.36% |
| 8 |
华虹公司 |
89.62 |
|
4.31% |
| 9 |
ST华通 |
84.91 |
|
4.09% |
| 10 |
容知日新 |
80.08 |
|
3.85% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.97% |
22.41% |
17.91% |
31.35% |
38.89% |
18.82% |
37.97% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
232/10644 |
156/10644 |
814/10644 |
2567/10644 |
3374/10644 |
226/10644 |
2131/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0280 |
2.07% |
| 2026-01-13 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0169 |
1.27% |
| 2026-01-12 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0396 |
3.06% |
| 2026-01-09 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0309 |
2.44% |
