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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金拓
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
税友股份 |
169.25 |
|
9.61% |
| 2 |
华虹公司 |
124.40 |
|
7.06% |
| 3 |
中国铝业 |
96.78 |
|
5.49% |
| 4 |
新强联 |
86.46 |
|
4.91% |
| 5 |
世纪华通 |
86.49 |
|
4.91% |
| 6 |
南方航空 |
83.14 |
|
4.72% |
| 7 |
卓易信息 |
81.52 |
|
4.63% |
| 8 |
中国东航 |
72.42 |
|
4.11% |
| 9 |
汉得信息 |
62.44 |
|
3.54% |
| 10 |
中孚实业 |
58.72 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
-3.11% |
12.26% |
11.77% |
23.20% |
12.78% |
30.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2565/10776 |
9557/10776 |
1493/10776 |
4915/10776 |
4970/10776 |
943/10776 |
2647/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-02-11 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0247 |
1.93% |
