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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓晨
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0062 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0071 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0123 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0152 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0073 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0137 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0203 |
1.26 |
| 2025-11-28 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-11-27 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0060 |
0.37 |
| 2025-11-26 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-11-25 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0197 |
1.24 |
| 2025-11-24 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0076 |
-0.48 |
| 2025-11-21 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0351 |
-2.15 |
| 2025-11-20 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0141 |
-0.86 |
| 2025-11-19 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0161 |
0.99 |
| 2025-11-18 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0217 |
-1.31 |