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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓晨
- 成立日期：
- 2007-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0159 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0232 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0312 |
-1.75 |
| 2026-03-30 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0299 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0094 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0185 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0187 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0507 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0263 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0044 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0269 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0089 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0126 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.8427 |
1.8427 |
0.0097 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0203 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0069 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0073 |
-0.40 |