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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0133 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0213 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0298 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0132 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0137 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0289 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0246 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0374 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0086 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0413 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0211 |
-1.32 |
| 2026-03-16 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0254 |
1.60 |
| 2026-03-10 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0272 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0227 |
-1.44 |