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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2024-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2065 |
2.2065 |
-0.0243 |
-1.09 |
| 2026-01-15 |
2.2308 |
2.2308 |
0.0125 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
2.2183 |
2.2183 |
0.0043 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
2.2104 |
2.2104 |
-0.0161 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
2.2265 |
2.2265 |
-0.0143 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
2.2408 |
2.2408 |
0.0598 |
2.74 |
| 2026-01-05 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0221 |
1.02 |
| 2025-12-31 |
2.1589 |
2.1589 |
0.0045 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
2.1544 |
2.1544 |
0.0150 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
2.1394 |
2.1394 |
-0.0133 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0043 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
2.1484 |
2.1484 |
0.0126 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
2.1358 |
2.1358 |
0.0149 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0053 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0085 |
-0.40 |
| 2025-12-19 |
2.1347 |
2.1347 |
0.0217 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0007 |
-0.03 |