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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0135 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0192 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0456 |
-3.77 |
| 2025-12-15 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0222 |
1.87 |
| 2025-12-12 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0202 |
1.73 |
| 2025-12-11 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0125 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0173 |
-1.44 |
| 2025-12-09 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0101 |
0.85 |
| 2025-12-08 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-05 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0129 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0159 |
-1.34 |
| 2025-12-03 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0204 |
-1.69 |
| 2025-12-02 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0270 |
-2.19 |
| 2025-12-01 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-11-28 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-11-27 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-11-26 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0101 |
-0.82 |
| 2025-11-25 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-11-24 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0049 |
-0.40 |