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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0444 |
-3.73 |
| 2026-04-02 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0352 |
-2.87 |
| 2026-04-01 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0239 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0490 |
-3.92 |
| 2026-03-30 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0435 |
-3.36 |
| 2026-03-27 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0231 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0421 |
-3.21 |
| 2026-03-25 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-24 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0132 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0269 |
-2.02 |
| 2026-03-20 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0256 |
1.96 |
| 2026-03-19 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0188 |
-1.42 |
| 2026-03-17 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0121 |
-0.90 |
| 2026-03-16 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0230 |
-1.69 |
| 2026-03-13 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0184 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0212 |
1.56 |
| 2026-03-11 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0082 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0204 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0193 |
1.47 |