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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡耀文
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.3597 |
2.3597 |
-0.0131 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
2.3728 |
2.3728 |
0.0125 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
2.3603 |
2.3603 |
0.0149 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
2.3454 |
2.3454 |
-0.0052 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
2.3506 |
2.3506 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
2.3486 |
2.3486 |
0.0326 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0338 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
2.2822 |
2.2822 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0161 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
2.2675 |
2.2675 |
-0.0117 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.2792 |
2.2792 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
2.2796 |
2.2796 |
0.0140 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
2.2656 |
2.2656 |
0.0115 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
2.2541 |
2.2541 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
2.2539 |
2.2539 |
0.0167 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
2.2372 |
2.2372 |
0.0188 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0176 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0371 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0270 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
2.2259 |
2.2259 |
-0.0198 |
-0.88 |