加载中...
- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郑栋
- 成立日期：
- 2023-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.4505 |
1.4705 |
-0.0185 |
-1.24 |
| 2026-05-20 |
1.4687 |
1.4887 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-05-19 |
1.4661 |
1.4861 |
0.0140 |
0.95 |
| 2026-05-18 |
1.4523 |
1.4723 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-05-15 |
1.4479 |
1.4679 |
-0.0129 |
-0.87 |
| 2026-05-14 |
1.4606 |
1.4806 |
-0.0232 |
-1.54 |
| 2026-05-13 |
1.4834 |
1.5034 |
0.0170 |
1.14 |
| 2026-05-12 |
1.4667 |
1.4867 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-05-11 |
1.4704 |
1.4904 |
0.0098 |
0.66 |
| 2026-05-08 |
1.4608 |
1.4808 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-05-07 |
1.4580 |
1.4780 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-05-06 |
1.4539 |
1.4739 |
0.0279 |
1.93 |
| 2026-04-30 |
1.4264 |
1.4464 |
-0.0155 |
-1.06 |
| 2026-04-29 |
1.4417 |
1.4617 |
0.0215 |
1.49 |
| 2026-04-28 |
1.4205 |
1.4405 |
-0.0121 |
-0.83 |
| 2026-04-27 |
1.4324 |
1.4524 |
-0.0086 |
-0.59 |
| 2026-04-24 |
1.4409 |
1.4609 |
0.0064 |
0.44 |
| 2026-04-23 |
1.4346 |
1.4546 |
-0.0097 |
-0.66 |
| 2026-04-22 |
1.4441 |
1.4641 |
0.0123 |
0.84 |
| 2026-04-21 |
1.4320 |
1.4520 |
0.0091 |
0.63 |