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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雅倩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.93亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25杭州银行CD066 |
4996.75 |
50.00 |
6.92% |
| 2 |
25中国银行CD065 |
4842.80 |
49.00 |
6.70% |
| 3 |
25浦发银行CD288 |
4833.60 |
49.00 |
6.69% |
| 4 |
25华夏银行CD285 |
4829.34 |
49.00 |
6.68% |
| 5 |
25中信银行CD345 |
4045.83 |
41.00 |
5.60% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.12% |
0.32% |
0.58% |
1.15% |
0.34% |
4.59% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.10% |
0.69% |
1.38% |
2.89% |
0.92% |
8.07% |
| 同类型阶段排名 |
6923/8896 |
6089/8896 |
7225/8896 |
7618/8896 |
6834/8896 |
7629/8896 |
6565/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
