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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雅倩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25北京银行CD013 |
1298.78 |
13.00 |
10.15% |
| 2 |
25上海银行CD056 |
1299.25 |
13.00 |
10.15% |
| 3 |
25中信银行CD251 |
1286.85 |
13.00 |
10.06% |
| 4 |
25兴业银行CD184 |
1281.58 |
13.00 |
10.01% |
| 5 |
25中国银行CD056 |
1281.21 |
13.00 |
10.01% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.44% |
1.17% |
0.05% |
4.29% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
7519/8789 |
7000/8789 |
7499/8789 |
5242/8789 |
5609/8789 |
7847/8789 |
6603/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
