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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭利燕,吴文明
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-12 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0049 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0049 |
0.46 |