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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2023-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0152 |
1.39 |
| 2026-01-15 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2026-01-12 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0074 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0092 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0097 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0320 |
3.01 |
| 2026-01-06 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0136 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0337 |
3.31 |
| 2025-12-31 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0113 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0103 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0133 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0101 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0215 |
2.16 |
| 2025-12-19 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0073 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0131 |
-1.31 |