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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈若劲
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新奥能源 |
403.03 |
|
2.32% |
| 2 |
丽珠医药 |
228.21 |
|
1.32% |
| 3 |
瀚蓝环境 |
218.71 |
|
1.26% |
| 4 |
丽珠集团 |
214.55 |
|
1.24% |
| 5 |
招商银行 |
210.13 |
|
1.21% |
| 6 |
北控水务集团 |
189.84 |
|
1.09% |
| 7 |
菜百股份 |
186.23 |
|
1.07% |
| 8 |
科伦药业 |
165.28 |
|
0.95% |
| 9 |
粤海投资 |
148.46 |
|
0.86% |
| 10 |
健帆生物 |
117.71 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
2586.85 |
25.00 |
14.91% |
| 2 |
23国君13 |
1021.12 |
10.00 |
5.89% |
| 3 |
20中财G6 |
1021.58 |
10.00 |
5.89% |
| 4 |
24光证S2 |
1013.11 |
10.00 |
5.84% |
| 5 |
25华泰S2 |
1006.59 |
10.00 |
5.80% |
| 6 |
冀东转债 |
179.32 |
0.00 |
1.03% |
| 7 |
锂科转债 |
64.50 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
卫宁转债 |
24.93 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
-0.51% |
0.19% |
1.20% |
5.55% |
0.19% |
13.32% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9169/10633 |
9787/10633 |
6988/10633 |
8864/10633 |
8107/10633 |
9444/10633 |
5197/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0011 |
-0.10% |
