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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2023-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0099 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0090 |
0.83 |
| 2026-04-01 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0378 |
3.59 |
| 2026-03-31 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0158 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0140 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0239 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0240 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0261 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0096 |
0.89 |
| 2026-03-13 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0155 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0083 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0096 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0269 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0262 |
-2.40 |