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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,王曦,刘曼沁
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0129 |
-1.12 |
| 2026-03-20 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0092 |
-0.79 |
| 2026-03-18 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0062 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0093 |
-0.79 |
| 2026-03-06 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0061 |
0.52 |