恒越匠心优选一年持有混合A 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 -24.17% , 股票配置占比上期增加 -19.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.65 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 13.94 | 0.00 | 0.05 | 0.44 | 0.75 |
| 2025-06-30 | 0.81 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.37 | 0.00 | 0.11 | 0.58 | 0.93 |
| 2025-03-31 | 1.06 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.47 | 0.04 | 3.72 | 0.78 | 1.18 |
| 2024-12-31 | 0.94 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 1.09 |
| 2024-09-30 | 1.12 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 12.25 | 0.00 | 0.05 | 0.82 | 1.28 |
| 2024-06-30 | 0.92 | 72.55 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.52 | 0.25 | 19.93 | 0.86 | 1.27 |
| 2024-03-31 | 1.37 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.86 | 0.15 | 8.94 | 1.16 | 1.67 |
| 2023-12-31 | 1.78 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.04 | 0.14 | 6.91 | 1.45 | 2.10 |