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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤明真
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
1941.62 |
|
6.34% |
| 2 |
五洲新春 |
1923.57 |
|
6.28% |
| 3 |
汇川技术 |
1922.23 |
|
6.27% |
| 4 |
三花智控 |
1904.49 |
|
6.22% |
| 5 |
瑞芯微 |
1835.91 |
|
5.99% |
| 6 |
统联精密 |
1760.95 |
|
5.75% |
| 7 |
恒勃股份 |
1717.84 |
|
5.61% |
| 8 |
鸣志电器 |
1556.69 |
|
5.08% |
| 9 |
银轮股份 |
1546.94 |
|
5.05% |
| 10 |
兆威机电 |
1471.68 |
|
4.80% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.02% |
-10.71% |
-8.67% |
-5.09% |
16.37% |
-13.10% |
21.41% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
11032/11068 |
10053/11068 |
9245/11068 |
9148/11068 |
4947/11068 |
10340/11068 |
4564/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-06-11 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0216 |
-1.95% |
| 2026-06-10 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0590 |
-5.05% |
| 2026-06-09 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0020 |
-0.17% |
