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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘瑞
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0089 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0129 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0187 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0132 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0126 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0188 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-24 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0220 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0364 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0087 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0233 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0105 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-03-10 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0179 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0110 |
-0.92 |