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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2022-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0295 |
1.60 |
| 2026-04-29 |
1.8435 |
1.8435 |
0.0101 |
0.55 |
| 2026-04-28 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0239 |
-1.29 |
| 2026-04-27 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0633 |
3.53 |
| 2026-04-24 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2026-04-23 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0075 |
-0.42 |
| 2026-04-22 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0473 |
2.69 |
| 2026-04-21 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0074 |
-0.42 |
| 2026-04-20 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0066 |
0.38 |
| 2026-04-17 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0317 |
1.83 |
| 2026-04-16 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0433 |
2.57 |
| 2026-04-15 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0124 |
-0.73 |
| 2026-04-14 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0376 |
2.27 |
| 2026-04-13 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-04-10 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0356 |
2.19 |
| 2026-04-09 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0127 |
0.79 |
| 2026-04-08 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0996 |
6.57 |
| 2026-04-07 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0149 |
0.99 |
| 2026-04-03 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0084 |
0.56 |
| 2026-04-02 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0473 |
-3.07 |