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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶力舟
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
439.82 |
|
9.22% |
| 2 |
快手-W |
396.24 |
|
8.30% |
| 3 |
腾讯控股 |
357.08 |
|
7.48% |
| 4 |
新易盛 |
310.23 |
|
6.50% |
| 5 |
世纪华通 |
268.01 |
|
5.62% |
| 6 |
易点天下 |
263.25 |
|
5.52% |
| 7 |
中际旭创 |
244.00 |
|
5.11% |
| 8 |
汇量科技 |
229.10 |
|
4.80% |
| 9 |
大麦娱乐 |
186.20 |
|
3.90% |
| 10 |
海光信息 |
182.58 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-8.48% |
-8.76% |
-18.05% |
8.76% |
-8.76% |
-13.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6755/10858 |
9292/10858 |
9951/10858 |
10436/10858 |
6146/10858 |
9885/10858 |
9719/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0107 |
1.06% |
| 2026-04-02 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0323 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0462 |
4.63% |
| 2026-03-31 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0247 |
-2.42% |
| 2026-03-30 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0097 |
-0.94% |
