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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 花秀宁
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0250 |
2.51 |
| 2025-12-19 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0049 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0164 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0271 |
2.76 |
| 2025-12-16 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0229 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0115 |
-1.13 |
| 2025-12-12 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0141 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0115 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0121 |
1.21 |
| 2025-12-05 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0151 |
1.53 |
| 2025-12-04 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0096 |
0.98 |
| 2025-12-03 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2025-12-02 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0088 |
-0.89 |
| 2025-12-01 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0102 |
1.04 |
| 2025-11-28 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0100 |
1.03 |
| 2025-11-27 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2025-11-26 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0059 |
0.61 |