加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盖俊龙
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0247 |
2.07 |
| 2026-04-02 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0266 |
-2.18 |
| 2026-04-01 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0292 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0475 |
-3.84 |
| 2026-03-30 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0135 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0243 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0072 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0555 |
-4.35 |
| 2026-03-20 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0366 |
2.95 |
| 2026-03-19 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0440 |
3.68 |
| 2026-03-17 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0662 |
-5.25 |
| 2026-03-16 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0247 |
2.00 |
| 2026-03-13 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0092 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0209 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0739 |
6.22 |
| 2026-03-09 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0256 |
-2.11 |