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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈林海,范庭芳
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.83亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0074 |
-0.83 |
| 2026-05-27 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0107 |
1.22 |
| 2026-05-26 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-05-25 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0149 |
-1.67 |
| 2026-05-22 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0066 |
0.75 |
| 2026-05-21 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0244 |
-2.68 |
| 2026-05-20 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0258 |
2.92 |
| 2026-05-19 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-05-18 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0018 |
0.20 |
| 2026-05-15 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-05-14 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0295 |
-3.23 |
| 2026-05-13 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-12 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0055 |
-0.60 |
| 2026-05-11 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0145 |
1.61 |
| 2026-05-08 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0265 |
-2.85 |
| 2026-05-07 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0077 |
-0.82 |
| 2026-05-06 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0344 |
3.81 |
| 2026-04-30 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0086 |
0.96 |
| 2026-04-29 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0500 |
5.92 |
| 2026-04-28 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0153 |
-1.78 |