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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭笑
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
优然牧业 |
1259.67 |
|
9.07% |
| 2 |
李宁 |
835.04 |
|
6.01% |
| 3 |
伊利股份 |
753.75 |
|
5.43% |
| 4 |
华菱钢铁 |
728.24 |
|
5.24% |
| 5 |
吉祥航空 |
654.16 |
|
4.71% |
| 6 |
中国核电 |
481.92 |
|
3.47% |
| 7 |
新澳股份 |
442.88 |
|
3.19% |
| 8 |
美的集团 |
442.50 |
|
3.19% |
| 9 |
佳驰科技 |
419.82 |
|
3.02% |
| 10 |
海南橡胶 |
383.94 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
8.64% |
10.82% |
18.80% |
30.69% |
1.48% |
11.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
7010/10633 |
1913/10633 |
744/10633 |
4628/10633 |
4464/10633 |
7426/10633 |
5664/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2026-01-08 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0050 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0099 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0032 |
0.38% |
