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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐雪倩,林昊
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-06-23 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0013 |
0.13 |
| 2022-06-22 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0014 |
0.14 |
| 2022-06-21 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0013 |
0.13 |
| 2022-06-20 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0037 |
0.38 |
| 2022-06-17 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0012 |
0.12 |
| 2022-06-16 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0011 |
0.11 |
| 2022-06-15 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0011 |
0.11 |
| 2022-06-14 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0011 |
0.11 |
| 2022-06-13 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0034 |
0.35 |
| 2022-06-10 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0011 |
0.11 |
| 2022-06-09 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0011 |
0.11 |
| 2022-06-08 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0007 |
0.07 |
| 2022-06-07 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0006 |
0.06 |
| 2022-06-06 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0026 |
0.27 |
| 2022-06-02 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0006 |
0.06 |
| 2022-06-01 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-31 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-05-30 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0014 |
0.15 |
| 2022-05-27 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0006 |
0.06 |
| 2022-05-26 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0007 |
-0.07 |