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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0088 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0091 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0172 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0108 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0055 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0111 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0151 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0118 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0110 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0251 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0221 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0114 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0084 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0134 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0137 |
-1.38 |