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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张靖
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-05-28 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-05-27 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-05-26 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-25 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-22 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-05-21 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-05-20 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-05-19 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-05-18 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-05-15 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-14 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-05-13 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-12 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-05-08 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-07 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-05-06 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-30 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-29 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0018 |
0.19 |