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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何琦
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0013 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0061 |
-1.01 |
| 2026-01-06 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0221 |
3.81 |
| 2026-01-05 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0190 |
3.38 |
| 2025-12-31 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0020 |
0.36 |
| 2025-12-30 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0038 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0065 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0018 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0047 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0051 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0036 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0034 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
0.5738 |
0.5738 |
-0.0067 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0024 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0047 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0119 |
2.08 |