泓德优质治理混合 净资产规模 3.43 亿元，比上期增加 -0.24% , 股票配置占比上期增加 0.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.06 | 88.77 | 0.20 | 5.85 | 0.17 | 4.97 | 0.01 | 0.41 | 3.43 | 3.45 |
| 2025-06-30 | 3.04 | 85.86 | 0.20 | 5.73 | 0.19 | 5.49 | 0.10 | 2.92 | 3.44 | 3.54 |
| 2025-03-31 | 4.20 | 88.32 | 0.20 | 4.24 | 0.31 | 6.42 | 0.05 | 1.02 | 4.70 | 4.76 |
| 2024-12-31 | 4.44 | 88.32 | 0.21 | 4.11 | 0.35 | 6.93 | 0.03 | 0.64 | 4.96 | 5.02 |
| 2024-09-30 | 4.69 | 89.35 | 0.21 | 3.92 | 0.12 | 2.20 | 0.24 | 4.53 | 5.24 | 5.25 |
| 2024-06-30 | 4.42 | 88.96 | 0.20 | 4.12 | 0.34 | 6.84 | 0.00 | 0.08 | 4.94 | 4.97 |
| 2024-03-31 | 4.64 | 92.76 | 0.20 | 4.07 | 0.11 | 2.12 | 0.05 | 1.05 | 4.92 | 5.00 |
| 2023-12-31 | 4.55 | 93.76 | 0.21 | 4.25 | 0.08 | 1.57 | 0.02 | 0.42 | 4.82 | 4.85 |