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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴江宏
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-03-20 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0008 |
0.07 |