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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴江宏
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
541.03 |
|
2.33% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
322.45 |
|
1.39% |
| 3 |
宁德时代 |
293.81 |
|
1.26% |
| 4 |
中国海洋石油 |
288.58 |
|
1.24% |
| 5 |
天山铝业 |
242.70 |
|
1.04% |
| 6 |
阳光电源 |
222.35 |
|
0.96% |
| 7 |
紫金矿业 |
206.82 |
|
0.89% |
| 8 |
洛阳钼业 |
200.00 |
|
0.86% |
| 9 |
中国黄金国际 |
184.23 |
|
0.79% |
| 10 |
万华化学 |
153.36 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
4032.71 |
40.00 |
17.34% |
| 2 |
24国债14 |
1227.96 |
12.00 |
5.28% |
| 3 |
25国债19 |
1203.90 |
12.00 |
5.18% |
| 4 |
23诚通01 |
1024.67 |
10.00 |
4.41% |
| 5 |
24中电02 |
1021.16 |
10.00 |
4.39% |
| 6 |
兴业转债 |
241.47 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
兴业转债 |
241.47 |
0.00 |
1.04% |
| 8 |
晶能转债 |
240.03 |
0.00 |
1.03% |
| 9 |
晶能转债 |
240.03 |
0.00 |
1.03% |
| 10 |
上银转债 |
190.58 |
0.00 |
0.82% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.53% |
0.47% |
1.04% |
7.60% |
0.47% |
16.59% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6030/10855 |
2235/10855 |
5573/10855 |
4765/10855 |
6570/10855 |
5647/10855 |
4171/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0016 |
0.13% |
