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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.49亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东高速 |
5611.62 |
|
9.42% |
| 2 |
皖通高速 |
5329.42 |
|
8.94% |
| 3 |
招商公路 |
5299.56 |
|
8.89% |
| 4 |
粤高速A |
5073.53 |
|
8.51% |
| 5 |
宁沪高速 |
4910.48 |
|
8.24% |
| 6 |
长江电力 |
2285.86 |
|
3.84% |
| 7 |
川投能源 |
2250.41 |
|
3.78% |
| 8 |
中国移动 |
2211.98 |
|
3.71% |
| 9 |
中国神华 |
2190.24 |
|
3.68% |
| 10 |
羚锐制药 |
2006.80 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
-0.99% |
-5.33% |
24.82% |
40.41% |
-1.20% |
20.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10209/10776 |
8186/10776 |
10019/10776 |
2198/10776 |
2578/10776 |
9805/10776 |
3905/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0142 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0146 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0051 |
0.38% |
