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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 笪篁
- 成立日期：
- 2020-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0251 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0363 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0261 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0178 |
1.56 |
| 2026-03-26 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0182 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0216 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0263 |
2.37 |
| 2026-03-23 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0534 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0275 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0232 |
1.98 |
| 2026-03-17 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0275 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0081 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0127 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0135 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0329 |
2.77 |
| 2026-03-09 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0148 |
-1.23 |