华泰柏瑞量化创盈混合A 净资产规模 0.62 亿元，比上期增加 -16.37% , 股票配置占比上期增加 -33.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01 | 92.14 | 0.02 | 1.39 | 0.05 | 5.04 | 0.02 | 1.43 | 0.62 | 1.09 |
| 2025-09-30 | 1.53 | 91.79 | 0.02 | 0.91 | 0.11 | 6.74 | 0.01 | 0.56 | 0.75 | 1.67 |
| 2025-06-30 | 0.78 | 94.08 | 0.02 | 1.81 | 0.03 | 3.68 | 0.00 | 0.43 | 0.58 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 0.77 | 93.43 | 0.02 | 1.84 | 0.04 | 4.72 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 0.83 |
| 2024-12-31 | 0.77 | 93.51 | 0.03 | 3.08 | 0.03 | 3.40 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 0.82 |
| 2024-09-30 | 0.76 | 93.71 | 0.02 | 2.51 | 0.03 | 3.58 | 0.00 | 0.20 | 0.55 | 0.81 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.99 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.75 |
| 2024-03-31 | 0.75 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.89 | 0.00 | 0.15 | 0.55 | 0.80 |