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- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
- 0.0758元
- 基金经理：
- 何子建,吴邦栋
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-05 |
0.9707 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-04 |
0.9707 |
1.0465 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-01 |
0.9708 |
1.0466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-31 |
0.9708 |
1.0466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-30 |
0.9708 |
1.0466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-29 |
0.9708 |
1.0466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-28 |
0.9708 |
1.0466 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-25 |
0.9709 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-24 |
0.9709 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-23 |
0.9709 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-22 |
0.9709 |
1.0467 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-21 |
0.9710 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-18 |
0.9710 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-17 |
0.9710 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-16 |
0.9710 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-15 |
0.9710 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-14 |
0.9711 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-11 |
0.9711 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-10 |
0.9711 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-09 |
0.9711 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01 |