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- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
- 0.0761元
- 基金经理：
- 何子建,吴邦栋
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川宁生物 |
3.20 |
|
0.30% |
业绩表现
截至：2023-09-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.02% |
-0.71% |
-3.88% |
-3.07% |
-3.18% |
5.47% |
| 沪深300指数 |
0.80% |
-4.98% |
-0.62% |
-7.51% |
-4.86% |
-1.33% |
-19.91% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
-3.17% |
-3.27% |
-7.07% |
-7.65% |
-4.25% |
-7.12% |
| 同类型阶段排名 |
5996/8822 |
940/8822 |
3638/8822 |
3473/8822 |
3471/8822 |
4535/8822 |
1980/8822 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-09-05 |
0.9809 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
0.9809 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
0.9809 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
0.9809 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
0.9809 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-20 |
2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-22 |
0.0761 |
