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- 基金估值：
-
[11-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2020-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚虹医药 |
81.83 |
|
7.44% |
| 2 |
宁德时代 |
80.81 |
|
7.35% |
| 3 |
特锐德 |
71.07 |
|
6.46% |
| 4 |
炬光科技 |
61.55 |
|
5.60% |
| 5 |
锦江酒店 |
60.16 |
|
5.47% |
| 6 |
平高电气 |
58.52 |
|
5.32% |
| 7 |
圣农发展 |
54.91 |
|
4.99% |
| 8 |
永贵电器 |
48.19 |
|
4.38% |
| 9 |
万马股份 |
46.56 |
|
4.23% |
| 10 |
金晶科技 |
46.24 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2023-11-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.82% |
5.28% |
3.41% |
-5.16% |
-10.83% |
-10.99% |
-8.52% |
| 沪深300指数 |
-1.80% |
-1.42% |
-5.32% |
-8.80% |
-6.99% |
-9.29% |
-29.49% |
| 同类型平均收益率 |
-1.14% |
1.00% |
-0.98% |
-5.92% |
-7.05% |
-7.16% |
-10.52% |
| 同类型阶段排名 |
6520/9031 |
607/9031 |
1083/9031 |
4517/9031 |
5998/9031 |
5973/9031 |
4413/9031 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-11-27 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2023-11-24 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0057 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0142 |
-1.53% |
| 2023-11-21 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0009 |
-0.10% |
