加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-04-02 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0334 |
-2.94 |
| 2026-04-01 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0254 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0296 |
-2.59 |
| 2026-03-30 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-03-27 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0229 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0146 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0190 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0386 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0078 |
0.68 |
| 2026-03-19 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0236 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0305 |
2.66 |
| 2026-03-17 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0229 |
-1.96 |
| 2026-03-16 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0197 |
1.71 |
| 2026-03-13 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0074 |
0.65 |
| 2026-03-12 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0137 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0284 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0248 |
-2.13 |