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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 周益鸣,陆奔
- 成立日期：
- 2020-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新奥股份 |
289.89 |
|
1.51% |
| 2 |
财通证券 |
209.70 |
|
1.09% |
| 3 |
平安银行 |
202.10 |
|
1.05% |
| 4 |
万华化学 |
185.12 |
|
0.96% |
| 5 |
深圳燃气 |
157.44 |
|
0.82% |
| 6 |
首旅酒店 |
152.20 |
|
0.79% |
| 7 |
东华能源 |
143.32 |
|
0.75% |
| 8 |
浙江医药 |
142.86 |
|
0.74% |
| 9 |
华谊集团 |
138.62 |
|
0.72% |
| 10 |
金宏气体 |
120.11 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2030.72 |
20.00 |
10.57% |
| 2 |
25国航SCP005 |
1515.61 |
15.00 |
7.89% |
| 3 |
24国开05 |
1062.48 |
10.00 |
5.53% |
| 4 |
22工行二级资本债04A |
1033.44 |
10.00 |
5.38% |
| 5 |
25招商银行永续债01BC |
1024.73 |
10.00 |
5.33% |
业绩表现
截至：2026-05-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.34% |
-1.45% |
4.19% |
8.94% |
2.83% |
19.88% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
3.86% |
4.04% |
13.32% |
34.91% |
10.42% |
32.10% |
| 同类型阶段排名 |
7700/11015 |
7249/11015 |
6961/11015 |
5869/11015 |
6741/11015 |
5916/11015 |
5194/11015 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.2855 |
1.3155 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
1.2927 |
1.3227 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
1.2908 |
1.3208 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
1.2977 |
1.3277 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
1.3004 |
1.3304 |
0.0014 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-07 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-12 |
0.0300 |
