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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 周益鸣,陆奔
- 成立日期：
- 2020-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
艾罗能源 |
426.23 |
|
1.96% |
| 2 |
精测电子 |
412.23 |
|
1.90% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
399.22 |
|
1.84% |
| 4 |
梦百合 |
350.70 |
|
1.62% |
| 5 |
通润装备 |
242.76 |
|
1.12% |
| 6 |
远东股份 |
234.27 |
|
1.08% |
| 7 |
东吴证券 |
203.06 |
|
0.94% |
| 8 |
艾可蓝 |
197.05 |
|
0.91% |
| 9 |
冰轮环境 |
168.21 |
|
0.78% |
| 10 |
海容冷链 |
166.11 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
9.29% |
| 2 |
25国航SCP005 |
1502.53 |
15.00 |
6.93% |
| 3 |
24国开05 |
1066.37 |
10.00 |
4.91% |
| 4 |
25浙江机场SCP001 |
1012.41 |
10.00 |
4.67% |
| 5 |
25沪电力SCP006 |
1006.46 |
10.00 |
4.64% |
| 6 |
福莱转债 |
116.59 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
1.32% |
-0.40% |
4.89% |
7.05% |
7.05% |
18.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6710/10633 |
5421/10633 |
5667/10633 |
6869/10633 |
7156/10633 |
7013/10633 |
3897/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2571 |
1.2871 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
1.2560 |
1.2860 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
1.2581 |
1.2881 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.2595 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.2595 |
1.2895 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-07 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-12 |
0.0300 |
