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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾耀强
- 成立日期：
- 2019-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7638.00 |
|
2.63% |
| 2 |
恒瑞医药 |
6333.75 |
|
2.18% |
| 3 |
紫金矿业 |
5940.70 |
|
2.05% |
| 4 |
立讯精密 |
5175.20 |
|
1.79% |
| 5 |
招商银行 |
5058.81 |
|
1.75% |
| 6 |
贵州茅台 |
4300.20 |
|
1.48% |
| 7 |
美的集团 |
3665.09 |
|
1.26% |
| 8 |
中信证券 |
3371.21 |
|
1.16% |
| 9 |
中国平安 |
3326.41 |
|
1.15% |
| 10 |
东方财富 |
3323.56 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
8959.99 |
90.00 |
3.09% |
| 2 |
22进出13 |
5118.99 |
50.00 |
1.77% |
| 3 |
25国开15 |
3908.19 |
40.00 |
1.35% |
| 4 |
兴业转债 |
3625.92 |
30.00 |
1.25% |
| 5 |
22工商银行二级03 |
3122.22 |
30.00 |
1.08% |
| 6 |
柳工转2 |
716.77 |
0.00 |
0.25% |
| 7 |
睿创转债 |
507.45 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
伟22转债 |
252.84 |
0.00 |
0.09% |
| 9 |
通22转债 |
173.95 |
0.00 |
0.06% |
| 10 |
盈峰转债 |
171.73 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
0.08% |
0.93% |
4.48% |
4.11% |
-0.17% |
-4.88% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10045/10638 |
9463/10638 |
7309/10638 |
7654/10638 |
8776/10638 |
9763/10638 |
9222/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-01-09 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0050 |
0.42% |
