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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤河
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0209 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0130 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0746 |
5.62 |
| 2025-12-16 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0327 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0089 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0143 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0324 |
2.41 |
| 2025-12-09 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0288 |
-2.10 |
| 2025-12-08 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0285 |
2.12 |
| 2025-12-05 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0130 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0090 |
-0.67 |
| 2025-12-03 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0244 |
-1.79 |
| 2025-12-02 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0273 |
-1.96 |
| 2025-12-01 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0157 |
1.14 |
| 2025-11-28 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0441 |
3.31 |
| 2025-11-27 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-11-26 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2025-11-25 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0378 |
2.91 |
| 2025-11-24 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0230 |
-1.74 |