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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 劳杰男,黄耀锋
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2845.60 |
|
3.44% |
| 2 |
紫金矿业 |
2822.01 |
|
3.41% |
| 3 |
徐工机械 |
2800.82 |
|
3.39% |
| 4 |
农业银行 |
2445.46 |
|
2.96% |
| 5 |
贵州茅台 |
2180.42 |
|
2.64% |
| 6 |
宁德时代 |
2133.41 |
|
2.58% |
| 7 |
渝农商行 |
2001.25 |
|
2.42% |
| 8 |
中国神华 |
1728.61 |
|
2.09% |
| 9 |
上海银行 |
1728.10 |
|
2.09% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
1701.62 |
|
2.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
1831.30 |
17.00 |
2.22% |
| 2 |
25国债01 |
413.17 |
4.10 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
2.97% |
3.97% |
19.07% |
22.88% |
22.88% |
23.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2167/10633 |
3837/10633 |
1555/10633 |
3795/10633 |
4353/10633 |
4303/10633 |
3209/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0121 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
1.8445 |
1.8445 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0110 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0029 |
0.16% |
