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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1771 |
2.2071 |
-0.0118 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
2.1886 |
2.2186 |
-0.0328 |
-1.44 |
| 2026-04-01 |
2.2205 |
2.2505 |
0.0411 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
2.1806 |
2.2106 |
-0.0317 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
2.2114 |
2.2414 |
0.0082 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
2.2034 |
2.2334 |
0.0162 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
2.1877 |
2.2177 |
-0.0255 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
2.2125 |
2.2425 |
0.0356 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
2.1779 |
2.2079 |
0.0544 |
2.49 |
| 2026-03-23 |
2.1250 |
2.1550 |
-0.0832 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
2.2059 |
2.2359 |
-0.0180 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
2.2234 |
2.2534 |
-0.0411 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
2.2633 |
2.2933 |
0.0338 |
1.47 |
| 2026-03-17 |
2.2305 |
2.2605 |
-0.0473 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
2.2765 |
2.3065 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
2.2753 |
2.3053 |
-0.0157 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
2.2906 |
2.3206 |
-0.0212 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
2.3112 |
2.3412 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
2.3097 |
2.3397 |
0.0496 |
2.13 |
| 2026-03-09 |
2.2615 |
2.2915 |
-0.0228 |
-0.97 |