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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-04-03 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0076 |
0.89 |
| 2026-04-02 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0030 |
0.35 |
| 2026-04-01 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0225 |
2.70 |
| 2026-03-31 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0196 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0024 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0069 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0114 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0135 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0264 |
3.24 |
| 2026-03-23 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0191 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0035 |
0.42 |
| 2026-03-19 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0305 |
-3.55 |
| 2026-03-18 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0107 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0231 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0179 |
-2.01 |
| 2026-03-13 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0091 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0092 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0127 |
1.41 |