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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菱电电控 |
163.37 |
|
1.58% |
| 2 |
创耀科技 |
160.51 |
|
1.55% |
| 3 |
富淼科技 |
160.04 |
|
1.54% |
| 4 |
欧科亿 |
154.09 |
|
1.49% |
| 5 |
必易微 |
153.79 |
|
1.48% |
| 6 |
雷曼光电 |
153.09 |
|
1.48% |
| 7 |
巨一科技 |
150.69 |
|
1.45% |
| 8 |
正元智慧 |
146.28 |
|
1.41% |
| 9 |
聚胶股份 |
145.25 |
|
1.40% |
| 10 |
濮耐股份 |
144.78 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.02% |
-4.42% |
2.55% |
4.81% |
39.36% |
2.55% |
31.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8847/10855 |
6096/10855 |
2573/10855 |
2140/10855 |
1763/10855 |
2676/10855 |
2083/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0264 |
-2.21% |
| 2026-04-02 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0162 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0202 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0096 |
0.81% |
