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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张瑞,吴文明
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0031 |
-0.29 |