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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国飞鹤 |
64.66 |
|
1.49% |
| 2 |
温氏股份 |
58.14 |
|
1.34% |
| 3 |
豪悦护理 |
58.07 |
|
1.33% |
| 4 |
平安银行 |
47.13 |
|
1.08% |
| 5 |
腾讯控股 |
41.31 |
|
0.95% |
| 6 |
北京银行 |
37.81 |
|
0.87% |
| 7 |
华鲁恒升 |
33.48 |
|
0.77% |
| 8 |
华统股份 |
30.51 |
|
0.70% |
| 9 |
圆通速递 |
30.07 |
|
0.69% |
| 10 |
锡业股份 |
29.54 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债13 |
793.90 |
7.80 |
18.24% |
| 2 |
23招证G8 |
305.81 |
3.00 |
7.02% |
| 3 |
23华泰G4 |
305.44 |
3.00 |
7.02% |
| 4 |
22招港01 |
304.54 |
3.00 |
6.99% |
| 5 |
23京投02 |
303.67 |
3.00 |
6.98% |
业绩表现
截至：2024-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
1.91% |
3.41% |
4.03% |
4.91% |
3.42% |
5.49% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
4.22% |
8.21% |
3.21% |
-6.43% |
7.57% |
-28.83% |
| 同类型平均收益率 |
0.57% |
3.98% |
7.42% |
-1.06% |
-5.92% |
1.53% |
-12.66% |
| 同类型阶段排名 |
4581/9394 |
5921/9394 |
6582/9394 |
2243/9394 |
1219/9394 |
3588/9394 |
1546/9394 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-20 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-16 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-15 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-14 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0016 |
0.15% |
